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“聪明钱”到底多聪明?2020年收益率50% 满屏牛市下券商高呼:沪指今年还能

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查看277428 | 回复0 | 2021-1-3 11:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为市场中嗅觉最为灵敏的资金之一,北向资金的动向一直深受投资者关注。在过去一年中,聪明钱豪掷超 2000 亿元投入 A 股市场,最为青睐消费、医药和新能源三大方向,把宁德时代、中国中免和海天味业这些大牛股买进前十重仓股,且依然对茅台 " 痴心绝对 ",最终录得 50% 收益率的佳绩。
聪明钱净流入超 2000 亿 收益率 50%
据财联社统计,截至 2020 年末,北向资金共净买入 A 股 1.2 万亿元。分年度来看,近三年来,北向资金年度净流入金额始终维持在 2000 亿元以上,由此也可看出其对 A 股的热情不减。
从持仓市值来看,截至 2020 年 12 月 31 日,北向资金持股总市值高达 2.34 万亿元,相较 2019 年年末增 9107 亿元。如将 2019 年净流入金额 2089 亿元剔除,其 2020 年收益率近 50%。
相较于总量变化,投资者应该更关心其行业和个股的增仓情况。
行业角度来看,食品饮料和医药生物行业位列增仓榜前二,而去年大火的电气设备(新能源)行业位列第三,这三者的增仓金额均大幅超过榜单前十中的其他行业。
相对于前十的热闹,排名倒数前三的房地产、建筑装饰和纺织服装行业就显得十分惨淡,增仓金额均为负值。
个股方面,在不考虑价格变动的情况下,贵州茅台夺得桂冠,增仓金额位列第一,达 874 亿元,宁德时代、美的集团和中国中免紧追其后,金额分别为 414、355 和 345 亿元。
总的来看,消费、医药和新能源这三大方向最受北向资金追捧。
2020 年以来,随着经济整体的变化和资本市场改革逐步推进落实,A 股龙头效应愈发明显。而这一现象也体现在北向资金的持股结构中。
数据显示,在聪明钱持仓的 2273 只个股中,前 100 只个股持股市值占比为 73.5%,前十大重仓股持仓占比为 33.68%,从此可看出北上资金持股集中度较高。
具体到个股,截至 2020 年年末,聪明钱前十大重仓股分别为贵州茅台、美的集团、恒瑞医药、五粮液、格力电器、中国平安、中国中免、招商银行、宁德时代和海天味业。
同 2019 年前十重仓股相比,贵州茅台依然是北上资金的最爱,而中国中免、宁德时代和海天味业则是 2020 年前十榜单中的 " 新伙伴 "。这三者的股价表现也是十分抢眼,年内涨幅分别为 220.1%、230.5% 和 126.1%。
其中,宁德时代更是以 8179 亿元总市值跻身 A 股前十榜,同时也是其中唯一一只创业板股票,真乃妥妥的创业板一哥。
机构:今年外资流入将超去年 沪指有望上攻 4800 点
展望未来,国盛策略最新研报指出,海外不确定性相继落地,且人民币汇率仍处升值通道,未来交易型外资也有望大幅回流。参考近几年北上年度净流入规模,随着不确定性逐步落地,预计交易型资金有望回流国内。而人民币汇率仍处升值通道,提升了人民币资产的吸引力,有望引入更多海外资金。
相比 2020 年交易型资金大幅外流导致的外资大进大出,今年有望迎来配置型与交易型资金的同步流入,推升净流入规模超过 2020 年。
中信证券则预计北上资金 2021 年将净流入 2000 亿元,而安信策略陈果团队则预计其将净买入 2000-2800 亿元。
另据海通策略荀玉根团队的测算,2021 年股市资金流入有望突破 2 万亿,总体来看,今年股市宏观流动性虽略有收紧,但微观流动性非常充裕,股市将继续走牛。
对于今年点位判断,国盛证券当前再次重申 " 三大周期再临 " 逻辑不变,** 并将 2021 年创业板目标点位上调至 3300 点。
早前东北证券认为,长期慢牛的核心逻辑未变,包括科技创新需要直接融资、全球收益率下行使得内外长期资金持续流入,预计今年进入牛市第二阶段初期,沪指 3800 点后再上看 1000 点。而沪指 2020 年收于 3473 点,相对上涨空间超 38%。
不过,也有券商表示看淡今年行情,招商证券指出,明年 A 股整体将前高后低,预期回报率将明显低于 2020 年。


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